证券之星音讯，3月26日，兴银鑫日享短债A最新单元净值为1.0936元，累计净值为1.1856元，较前一交当年上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升1.22%，近6个月上升0.95%，近1年上升2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比116.9%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为陶国峰、叶冬义，基金司理陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述17.8%。基金司理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述0.9%。

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