招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具尊府摘记更新 招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具尊府            摘记更新                                        编制日历：2024 年 12 月 19 日                    送出日历：2024 年 12 月 24 日  本摘记提供本基金的伏击信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、家具能够 基金简称          招商添裕纯债            基金代码          006489 下属基金简称        招商添裕纯债 D          下属基金代码        011292               招商基金治理有限                        交通银行股份有限 基金治理东谈主                           基金托管东谈主               公司                              公司 基金合同成效日       2019 年 2 月 13 日 基金类型          债券型               来去币种          东谈主民币 运作方式          等闲通达式 通达频率          每个通达日                                 启动担任本基金基 基金司理          王梓林               金司理的日历                                 证券从业日历        2018 年 7 月 17 日                                 启动担任本基金基 基金司理          马龙                金司理的日历                                 证券从业日历        2009 年 7 月 1 日 其他                                                               -   注：本基金从 2021 年 1 月 14 日起诞生 D 类份额。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资指标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募证实书》“基金的投资”章节了解忽闪情况。 投资指标    本基金在清除投资风险的前提下，力图使基金财富罢了始终幽静升值。           本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国债、金融债、           企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、           中小企业私募债、财富接济证券、次级债、债券回购、同行存单、银行           入款等法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当           中国证监会的联系国法）。 投资范围           本基金不投资于股票、权证等财富，也不投资于可改变债券、可交换债           券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的           基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收               招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具尊府摘记更新          申购款等。          如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行          适合样式后，不错将其纳入投资范围。          本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经济运事业况、国          家货币战术和财政战术、国度产业战术及成本阛阓资金环境的盘问，积          极主理宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，团结定量分析方法，笃定财富在非信用类固定收益 主要投资策略   类证券（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的竖立          比例。          具体包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属竖立策略；4、信          用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、财富接济证券的投资策略；7、个          券挖掘策略；8、中小企业私募债投资策略。 事迹比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征          混杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图                     招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具尊府摘记更新     注：1.基金份额增设畴昔时刻的联统共据按执行期限计较，不按统统当然年度进行折算。 自 2021 年 2 月 4 日至论说期末无份额。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度    以下用度在申购/赎回基金经过中收取：             份额（S）或金额（M）     用度类型                         收费方式/费率            备注              /持有期限（N）                   M                     万元  申购费（前收费）                      万元                     N     赎回费                招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具尊府摘记更新    注：1.本基金申购 D 类基金份额在申购时需交纳前端申购费，本基金摄取金额申购方式。 本基金 D 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内要是有多笔申购， 费率按单笔差异计较。 惠。 费率。 的补充养老基金，包括寰球社会保险基金、不错投资基金的场所社会保险基金、企业年金单 一蓄意以及聚合蓄意。如来日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将 依据国法将其纳入特定投资东谈主范围。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额              收取方 治理费              年费率：0.30%            基金治理东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售做事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：100，000.00 元   司帐师事务所 信息泄漏费            年用度金额：120，000.00 元   国法泄漏报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》成效后与基金                  联系的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  来去用度、基金的银行汇划                  用度、基金联系账户的开户 其他用度             及宝贵用度等用度，以及按 联系做事机构                  照国度关联国法和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募证实书》或其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期论说泄漏为准。 （三） 基金运作详尽用度测算     若投资者申购本基金份额，在持恐怕刻，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） -                            0.41%   注：基金治理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报泄漏的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击提醒              招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具尊府摘记更新 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应淡雅阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。   基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现毁约，或在来去经过中发生交收毁约，或 由于中小企业私募债券信用质地缩短导致价钱着落，可能变成基金财产蚀本。此外，受阛阓 范围及来去活跃进程的影响，中小企业私募债券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。 券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和清除风险 的原则进行财富接济证券投资，请基金份额持有东谈主关心包括投资财富接济证券可能导致的基 金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   二）本基金濒临的其他风险如下： 购买力风险；（5）债券收益率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 及财富的流动性风险评估；（3）多量赎回情形下的流动性风险治理门径；（4）实践备用的 流动性风险治理用具的情形、样式及对投资者的潜在影响； 他风险。   具体内容详见本基金《招募证实书》。 （二） 伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎努力的原则治理和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会（上海国外仲裁中心），仲裁委员 会凭据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是末端性的并对各方 当事东谈主具有拘谨力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金家具尊府摘记信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期关心基金治理东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他尊府查询方式                  招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具尊府摘记更新  以下尊府详见基金治理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、  《招商添裕纯债债券型证券投资基金托管左券》、  《招商添裕纯债债券型证券投资基金招募证实书》  ● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及筹办方式  ● 其他伏击尊府 六、其他情况证实  无

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